[문답] 예금통장 기초잔액 등록은? > 문답모음

<문의>
예금통장의 입출금은 현금 관리에 의해 잘되고 있습니다.
하지만, 계정별원장에서 예금통장 원장을 출력하니
기초잔액을 등록하지 않아 현재 예금통장과 일치하지 않습니다.
예금통장 기초잔액은 어떻게 등록합니까?

<답변>
1.
처음 전산화 작업을 할때, 대차대조표를 이용하여 자산 부채 자본금을 등록하고 시작합니다.
모든 계정의 기초잔액이 등록되는 것입니다. 물론 예금통장도 포함하는 것입니다.
귀사의 경우에는 대차대조표가 없어 그냥 현금 잔액만 맞추어 계속 사용한 경우입니다.

2.
1) 일단 예금통장 잔액만을 등록하고 싶다면
등록일자를 정하고 그 일자 [20011231]를 선택하고 구분에서 [출금]을 하고 거래처는 [사무실]로 하여 계정은 [예금통장]을 선택하고 그 일자의 잔액을 금액 [예금기초잔액]에 입력하고 적요에는 [기초잔액]이라고 입력한 후 등록 버튼을 누르면 됩니다.

2) 예금통장 잔액은 맞지만 이제는 잔액 만큼 현금이 작아집니다. 현금 잔액을 맞추기 위해
일자 [20011231]를 선택하고 구분에서 [입금]을 하고 거래처는 [사무실]로 하여 계정은 [자본금]을 선택하고 그 일자의 잔액을 금액 [에금기초잔액]에 입력하고 적요에는 [예금잔액 조정]이라고 입력한 후 등록 버튼을 누르면 됩니다.

3.
예금통장 뿐만아니라 다른 계정 잔액도 마찬가지로 입력하면 됩니다.
예금통장에 잔액이 있다는 이야기는 그 당시에 예금통장으로 출금하였기에 잔액이 생긴 것입니다.
또한 그 출금한 돈은 자본금에서 나온 것입니다.
이렇게 연상을 하시고 출금 한번 입금 한번 입력하면 원하는 자료를 얻을 수 있습니다.